關(guān)于財通證券基金投資組合更名的公告

      
尊敬的投資者：
 為優(yōu)化基金組合策略結(jié)構(gòu)，現(xiàn)調(diào)整部分基金投資組合的策略名稱，具體內(nèi)容如下：
“尊享安行定制”組合策略于2023年6月26日正式上線運作，至今運行已超過1年多。該策略為固收增強策略，權(quán)益?zhèn)}位不高于5%，業(yè)績相對穩(wěn)定，為豐富現(xiàn)有固收增強策略，擬將該策略更名為“財安盈低波”組合策略，同時將策略由定制策略調(diào)整為標準策略，組合策略持倉、策略結(jié)構(gòu)、業(yè)務基準、投顧服務管理費等其他內(nèi)容均保持不變。
上述變更內(nèi)容在財通證券官方網(wǎng)站進行公示，公示期間為2024年10月24日至2024年10月28日，公示期屆滿，正式生效，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關(guān)業(yè)務申請資料。如您繼續(xù)接受我司基金投資顧問服務，視為您同意接受并認同變更后的《投資組合策略說明書》；如您不同意變更后的內(nèi)容，您有權(quán)在公示期內(nèi)隨時終止具體投資組合策略，停止使用相關(guān)服務。
風險提示：投資有風險，投資者應審慎考慮自身的風險承受能力，樹立理性投資理念。投資者簽約本業(yè)務前應認真閱讀本業(yè)務的服務協(xié)議、風險揭示說明書和產(chǎn)品策略說明書。本公司不對投資者的投資決策作任何保證收益或不會發(fā)生虧損的承諾。投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話95336或所屬分支機構(gòu)的客服電話進行咨詢。
特此公告。
財通證券股份有限公司
2024年10月24日
 

附件：
財安盈低波基金投資組合策略說明書
 
一、組合名稱
財安盈低波基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務產(chǎn)品。
二、策略結(jié)構(gòu)
本基金組合權(quán)益?zhèn)}位（股票型基金、偏股混合型基金、股票指數(shù)基金等）范圍在0%-5%區(qū)間；固定收益類倉位（貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等）范圍在95%-100%區(qū)間。
三、業(yè)績基準
業(yè)績比較基準＝中證800指收益率*5%+中債-總指數(shù)(全價)*95%
四、風險特征
本投資組合策略風險等級為R2風險。
組合風險等級依據(jù)投資組合策略整體風險特征評定，組合內(nèi)可能存在風險評級高于投資合略風險等的基金產(chǎn)品。
五、適合投資范圍
本投資組合策略適合風險評級為【C2、C3、C4、C5 】的客戶，建議持有期限6個月以上。
六、投資范圍
本投資組合策略投資范圍為全市場公募基金產(chǎn)品，包括但不限于貨幣型基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金、QDII基金等。
七、備選基金產(chǎn)品評估情況
財通證券基金投顧專業(yè)研究團隊對每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實施標準化、流程化的盡職調(diào)查，形成評估報告。
同時，為了分散投資風險，加強流動性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
1、組合策略下單個客戶投顧賬戶持有單只基金的市值，不得高于客戶賬戶資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場基金、指數(shù)基金不受此限制；
2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過該基金總份額的30%；
3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復雜的基金，包括分級基金場內(nèi)份額和監(jiān)管部門認定的其他基金。
如因證券市場波動、基金規(guī)模變動等投資策略以外的因素導致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個交易日內(nèi)通過調(diào)倉進行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認可的情形除外。
八、投顧管理服務費率
投資者按照財通證券提供管理型基金投顧服務的授權(quán)賬戶資產(chǎn)總額的一定比例向財通證券支付投顧管理服務費，本投資組合策略投顧管理服務費收費標準為：【 0.4 】%/年。
如對投顧管理服務費進行費率優(yōu)惠，請以本公司官網(wǎng)公告為準。
九、組合配置策略
以絕對收益為目標，通過資產(chǎn)配置方法，在主要投資固定收益類基金的基礎之上，增加小部分精選權(quán)益類資產(chǎn)，尋求實現(xiàn)低回撤、低波動和長期增值的投資收益目標。
十、組合策略
1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟周期研究、政策研究、大類資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問業(yè)務專業(yè)團隊的投研策略觀點，在明確好具體收益目標和風險特征之后，計算各類細分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時，在3-6個月的中期維度上進行適當?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動態(tài)調(diào)整，以期達到增強收益和控制回撤的目的。
2、在底層基金方面，對全市場公募基金進行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類基金長期業(yè)績、投資團隊經(jīng)驗豐富且投資風格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
3、動態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標風險收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對組合進行動態(tài)管理，在控制風險的前提下追求客戶期望收益。
十一、風險控制措施
1、本組合策略僅投資于經(jīng)財通證券基金投顧業(yè)務投資決策委員會審議的基金備選庫產(chǎn)品。
2、財通證券將在風控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設置風控閾值，并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。
3、財通證券將每季度對基金投資顧問業(yè)務的風控情況、基金投資組合策略及實施有效性進行核查評估，并將評估情況提交審議。
4、為了分散投資風險，加強流動性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場波動、基金規(guī)模變動等投資策略以外的因素導致使資產(chǎn)配置超過約定比例的，將在10個交易日內(nèi)通過調(diào)倉進行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認可的情形除外。
 
 
    

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