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關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

來源:深交所Mon Sep 13 2021 10:39:39 GMT+0800 (CST)
      

關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整的公告

時間:2021-09-10

根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司公告,嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱嘉實(shí)滬深300ETF)將以2021910日為權(quán)益登記日進(jìn)行分紅。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)有關(guān)規(guī)定,深圳證券交易所(以下簡稱本所)將于2021913日對嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約品種(以下簡稱嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán))所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,并重新掛牌新的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、未到期合約的調(diào)整安排

(一)合約代碼的第19位調(diào)整為“A”,其他位保持不變。

(二)合約簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格,同時將標(biāo)志位調(diào)整為“A”

(三)行權(quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整:

合約單位調(diào)整:

 

序號

原合約單位

調(diào)整后合約單位

1

10000

10140

 

行權(quán)價格調(diào)整:

 

序號

原行權(quán)價格

調(diào)整后行權(quán)價格

1

4.400

4.339

2

4.500

4.438

3

4.600

4.537

4

4.700

4.635

5

4.800

4.734

6

4.900

4.833

7

5.000

4.931

8

5.250

5.178

9

5.500

5.424

10

5.750

5.671

11

6.000

5.917

12

6.250

6.164

13

6.500

6.410

14

6.750

6.657

 

(四)合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。

二、重新掛牌新的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約

按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定,本所于2021913日對除息后的嘉實(shí)滬深300ETF重新掛牌20219月、202110月、202112月、20223月等4個到期月份,1個平值、4個實(shí)值、4個虛值等9個行權(quán)價格,認(rèn)購和認(rèn)沽等兩種類型,共72個嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約。

三、特別提醒事項(xiàng)

(一)未到期的嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約,其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。

(二)913日,對非標(biāo)準(zhǔn)合約進(jìn)行備兌開倉的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。

(三)913日,持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補(bǔ)足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。

(四)913日日終,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱中國結(jié)算深圳分公司)將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉情況,對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的,中國結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計算需轉(zhuǎn)普通倉數(shù)量,并收取相應(yīng)維持保證金。

(五)本所不再對非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外,如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉數(shù)量日終為零的情形,本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。

 

本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)和廣大投資者注意投資風(fēng)險,密切關(guān)注嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜,并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。

 

特此公告

 

深圳證券交易所

2021910

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